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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 883.00 | 767 582.00 | 144 302.00 | 911 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 883.00 | 767 582.00 | 144 302.00 | 911 883.00 |
BZ Autres créances | 296 082.00 | | 296 082.00 | 296 082.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 747.00 | 767 582.00 | 481 166.00 | 1 248 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 567.00 | -1 754 786.00 | | -1 982 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 675.00 | -227 781.00 | | -331 675.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 242.00 | -1 972 567.00 | | -2 304 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 632.00 | 2 215 535.00 | | 2 466 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 446.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 2 656.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 311 988.00 | 291 885.00 | | 311 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 407.00 | 2 513 522.00 | | 2 785 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 166.00 | 540 955.00 | | 481 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 407.00 | 2 513 522.00 | | 2 785 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 113 014.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 676.00 | 340 795.00 | | 331 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 675.00 | -227 781.00 | | -331 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 883.00 | | | 911 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 883.00 | | | 911 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 041.00 | 82 541.00 | | 685 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 041.00 | 82 541.00 | | 685 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
VB T. V. A. | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 632.00 | 2 466 632.00 | | 2 466 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 973.00 | 333 973.00 | | 333 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 407.00 | 2 785 407.00 | | 2 785 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 6 002.00 | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 750.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 8 162.00 | 8 159.00 | | 8 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 506.00 | 221 754.00 | | 223 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | 11 963.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | 6 002.00 | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 584.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 414.00 | 25 119.00 | | 22 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 632.00 | 245 626.00 | | 236 632.00 |