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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 184.00 | 2 316.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 6 690.00 | 15 310.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 700.00 | 8 874.00 | 192 826.00 | 201 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
110 Total général Actif | 376 709.00 | 8 874.00 | 367 835.00 | 376 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 120.00 | 123 000.00 | | 65 120.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 383.00 | 123 000.00 | | 65 383.00 |
242 Autres charges externes. | 78 415.00 | 120 357.00 | | 78 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 453.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 777.00 | 1 565.00 | | 7 777.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 686.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 025.00 | 123 061.00 | | 97 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 642.00 | -61.00 | | -31 642.00 |
280 Produits financiers | 156 098.00 | 61 563.00 | | 156 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 12 879.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 255.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 879.00 | 12 508.00 | | 3 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 9 900.00 | | 27 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 708.00 | 50 718.00 | | 94 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |