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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 2 364.00 | 1 832.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 186.00 | 2 364.00 | 14 822.00 | 17 186.00 |
BT Marchandises | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 852.00 | | 218 852.00 | 218 852.00 |
BZ Autres créances | 283 209.00 | | 283 209.00 | 283 209.00 |
CF Disponibilités | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 373.00 | | 554 373.00 | 554 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 560.00 | 2 364.00 | 569 195.00 | 571 560.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 227 931.00 | | | 227 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 195.00 | | | 569 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 506.00 | | 3 681.00 | 13 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | 2 191.00 | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 490.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 776.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 776.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
UX Autres créances clients | 218 852.00 | 218 852.00 | | 218 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VP Divers | 283 210.00 | 283 210.00 | | 283 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 062.00 | 502 062.00 | | 502 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |