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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AN Terrains | | 963.00 | -963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 10 135.00 | 2 353.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 381.00 | 93 730.00 | 28 651.00 | 122 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 429.00 | 111 989.00 | 31 440.00 | 143 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BT Marchandises | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
BZ Autres créances | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CF Disponibilités | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 568.00 | | 347 568.00 | 347 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 997.00 | 111 989.00 | 379 008.00 | 490 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
DH Report à nouveau | -60 824.00 | -73 900.00 | | -60 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | 13 077.00 | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 49 299.00 | 36 470.00 | | 49 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 696.00 | 66 116.00 | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 930.00 | 99 291.00 | | 119 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 60 343.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 4 544.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 734.00 | 69 617.00 | | 107 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 709.00 | 304 606.00 | | 329 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 008.00 | 341 075.00 | | 379 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 659.00 | 269 970.00 | | 316 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 360.00 | | 17 070.00 | 126 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | 17 070.00 | 117 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 632.00 | 11 357.00 | | 100 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 471.00 | 11 357.00 | | 93 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 659.00 | 33 609.00 | 13 050.00 | 46 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 074.00 | 134 675.00 | 1 399.00 | 136 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 709.00 | 316 659.00 | 13 050.00 | 329 709.00 |