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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 635.00 | 214 240.00 | 83 395.00 | 297 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 366.00 | | 458 366.00 | 458 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 101.00 | 214 240.00 | 741 861.00 | 956 101.00 |
BZ Autres créances | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CF Disponibilités | 442 740.00 | | 442 740.00 | 442 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 443.00 | | 531 443.00 | 531 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 545.00 | 214 240.00 | 1 273 304.00 | 1 487 545.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 488 887.00 | | | 488 887.00 |
DH Report à nouveau | 345 607.00 | | | 345 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 442.00 | | | -131 442.00 |
DL TOTAL (I) | 705 252.00 | | | 705 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 153.00 | | | 427 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 052.00 | | | 568 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 304.00 | | | 1 273 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 783.00 | | | 548 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 671.00 | | 37 431.00 | 918 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 271.00 | | 2 364.00 | 295 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 400.00 | | 35 066.00 | 423 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 478.00 | 33 762.00 | | 180 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 478.00 | 33 762.00 | | 180 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 366.00 | | 458 366.00 | 458 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 055.00 | 407 786.00 | 19 269.00 | 427 055.00 |
VI Groupe et associés | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 070.00 | 88 704.00 | 458 366.00 | 547 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 052.00 | 548 783.00 | 19 269.00 | 568 052.00 |