| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 12 337.00 | 12 753.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 18 042.00 | 14 829.00 | 32 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 311.00 | 30 379.00 | 29 932.00 | 60 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 096.00 | 95 672.00 | 772 424.00 | 868 096.00 |
BZ Autres créances | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 824.00 | 95 672.00 | 883 152.00 | 978 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 135.00 | 126 051.00 | 913 084.00 | 1 039 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 333.00 | 38 988.00 | | 50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | 11 345.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 84 102.00 | 56 933.00 | | 84 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 317.00 | 50 540.00 | | 50 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 6 656.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 027.00 | 566 795.00 | | 563 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 157.00 | 134 585.00 | | 203 157.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 982.00 | 823 988.00 | | 828 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 084.00 | 880 921.00 | | 913 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 208.00 | | 2 351 208.00 | 2 351 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 208.00 | | 2 351 208.00 | 2 351 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 672.00 | |
GE Autres charges | | | 14 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 2 149.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 2 149.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 7 524.00 | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 15 213.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -13 064.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 3 101.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 207.00 | 1 626 385.00 | | 2 411 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 039.00 | 1 615 041.00 | | 2 384 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 169.00 | 11 345.00 | | 27 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 106.00 | | 16 205.00 | 44 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | | 16 205.00 | 41 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 388.00 | 7 991.00 | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | 7 991.00 | | 22 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 434.00 | 95 672.00 | 43 434.00 | 43 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 434.00 | 95 672.00 | 43 434.00 | 43 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 434.00 | 95 672.00 | 43 434.00 | 43 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 672.00 | 43 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 027.00 | 563 027.00 | | 563 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 772 424.00 | 772 424.00 | | 772 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VB T. V. A. | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 087.00 | 973 087.00 | | 973 087.00 |
VW T.V.A. | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 982.00 | 828 982.00 | | 828 982.00 |