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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BN En cours de production de biens | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CF Disponibilités | 744 311.00 | | 744 311.00 | 744 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 263.00 | | 855 263.00 | 855 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 673.00 | | 855 673.00 | 855 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | 502 848.00 | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 35 179.00 | 1 502 848.00 | | 35 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 761.00 | 271 779.00 | | 621 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 828.00 | 380 190.00 | | 176 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 9 181.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 228.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 852.00 | 663 458.00 | | 802 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 673.00 | 2 166 306.00 | | 855 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 852.00 | 663 458.00 | | 802 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FG Production vendue services | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 062.00 | | 735 062.00 | 735 062.00 |
FM Production stockée | | | -614 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 2 610.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 287.00 | 925 108.00 | | 121 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 108.00 | 422 260.00 | | 87 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 179.00 | 502 848.00 | | 34 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 621 761.00 | 621 761.00 | | 621 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 58 365.00 | 410.00 | 58 775.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 852.00 | 802 852.00 | | 802 852.00 |