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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 8 813.00 | 401.00 | 9 214.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 10 143.00 | 2 000.00 | 12 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 098.00 | 60 321.00 | 60 778.00 | 121 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 114.00 | 79 277.00 | 115 837.00 | 195 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BN En cours de production de biens | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
BZ Autres créances | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CF Disponibilités | 247 212.00 | | 247 212.00 | 247 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 044.00 | | 1 033 044.00 | 1 033 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 159.00 | 79 277.00 | 1 148 882.00 | 1 228 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
DH Report à nouveau | -83 952.00 | | | -83 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 500.00 | -83 952.00 | | -15 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 051.00 | 10 438.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 271 674.00 | 294 561.00 | | 271 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 450.00 | 223 060.00 | | 240 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 602.00 | 29 470.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 439.00 | 332 830.00 | | 302 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 676.00 | 196 569.00 | | 254 676.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | 23 942.00 | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 208.00 | 808 371.00 | | 877 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 882.00 | 1 102 932.00 | | 1 148 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 958.00 | 686 994.00 | | 776 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 226.00 | 90 425.00 | | 114 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 178.00 | | 9 223.00 | 188 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 195 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 133 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 616.00 | | 598.00 | 58 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 359.00 | | 6 169.00 | 129 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2 456.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 715.00 | 22 353.00 | 791.00 | 57 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 2 010.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 911.00 | 20 343.00 | 791.00 | 50 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 439.00 | 302 439.00 | | 302 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 619 381.00 | 619 381.00 | | 619 381.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 148.00 | 25 898.00 | 100 250.00 | 126 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 152.00 | 673 152.00 | | 673 152.00 |
VW T.V.A. | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 606.00 | 756 356.00 | 100 250.00 | 856 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 849.00 | 17 967.00 | | 22 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 479.00 | 13 433.00 | | 13 479.00 |
ST Autres comptes | 227 454.00 | 202 811.00 | | 227 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 056.00 | 42 668.00 | | 50 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 215.00 | 63 911.00 | | 56 215.00 |
YT Sous‐traitance | 175 799.00 | 120 643.00 | | 175 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 876.00 | 95 469.00 | | 243 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | 2 588.00 | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 911.00 | 20 555.00 | | 26 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 656.00 | 284 386.00 | | 473 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 779.00 | 44 147.00 | | 349 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 663.00 | 475 024.00 | | 710 663.00 |