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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 9 200.00 | 6 824.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 395.00 | 15 487.00 | 22 908.00 | 38 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 304.00 | 24 688.00 | 47 616.00 | 72 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 473.00 | | 416 473.00 | 416 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 777.00 | 24 688.00 | 464 089.00 | 488 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 715.00 | 47 225.00 | | 80 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 34 240.00 | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 137 572.00 | 97 215.00 | | 137 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 342.00 | 27 645.00 | | 68 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 8 872.00 | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 921.00 | 114 925.00 | | 151 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 621.00 | 81 426.00 | | 96 621.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 36 218.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 517.00 | 269 084.00 | | 326 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 089.00 | 366 299.00 | | 464 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 417.00 | | 1 063 417.00 | 1 063 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 417.00 | | 1 063 417.00 | 1 063 417.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 2 617.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 2 617.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | -2 617.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 5 577.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 081.00 | 954 605.00 | | 1 121 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 724.00 | 920 366.00 | | 1 080 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | 34 240.00 | | 40 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 214.00 | | 2 120.00 | 70 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 884.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 72 304.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | | 1 110.00 | 53 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | | 1 010.00 | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 9 674.00 | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 9 674.00 | | 15 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
UX Autres créances clients | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 672.00 | 5 700.00 | 10 972.00 | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 638.00 | 350 638.00 | | 350 638.00 |
VW T.V.A. | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 517.00 | 315 545.00 | 10 972.00 | 326 517.00 |