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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 016.00 | 8 983.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150.00 | 3 016.00 | 9 133.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 502.00 | 3 016.00 | 97 486.00 | 100 502.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 537.00 | | | -13 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 3 000.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 3 000.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 6 081.00 | 513.00 | 6 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VW T.V.A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 572.00 | 89 058.00 | 513.00 | 89 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
ST Autres comptes | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984.00 | | | 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |