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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 804.00 | 23 039.00 | 45 765.00 | 68 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 045.00 | 25 412.00 | 1 388 633.00 | 1 414 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BZ Autres créances | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
CF Disponibilités | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 830.00 | 25 412.00 | 1 752 418.00 | 1 777 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 030.00 | | 1 249 030.00 | 1 249 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 32 502.00 | | 68 636.00 |
DG Autres réserves | 102 071.00 | 135 520.00 | | 102 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 261.00 | 722 685.00 | | 112 261.00 |
DK Provisions réglementées | 5 930.00 | 5 149.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 898.00 | 2 095 856.00 | | 1 488 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 809.00 | 57 390.00 | | 113 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 734.00 | 9 068.00 | | 108 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 824.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 22 694.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 520.00 | 89 977.00 | | 263 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 418.00 | 2 185 833.00 | | 1 752 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 186.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -1 186.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | 10 752.00 | | 35 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 686.00 | 1 010 796.00 | | 353 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 425.00 | 288 111.00 | | 241 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 261.00 | 722 685.00 | | 112 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 11 974.00 | | 15 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 571.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 11 403.00 | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UX Autres créances clients | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VI Groupe et associés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |