| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 2 335.00 | 2 650.00 | 4 985.00 |
040 Immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 940.00 | 2 335.00 | 44 605.00 | 46 940.00 |
060 Stock marchandises | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
072 Créances – Autres | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
084 Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 013.00 | | 266 013.00 | 266 013.00 |
110 Total général Actif | 312 954.00 | 2 335.00 | 310 619.00 | 312 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 679.00 | | | 398 679.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 498.00 | | | -42 498.00 |
242 Autres charges externes. | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
252 Charges sociales | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |