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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 597.00 | 1 597.00 | 23 000.00 | 24 597.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 258.00 | 97 222.00 | 10 036.00 | 107 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 122.00 | 105 076.00 | 51 046.00 | 156 122.00 |
BT Marchandises | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 164.00 | 105 076.00 | 264 089.00 | 369 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 231.00 | 84 701.00 | | 101 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | 16 529.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 128 806.00 | 123 231.00 | | 128 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 29 606.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 4 107.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 131.00 | 35 114.00 | | 97 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | 33 633.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 283.00 | 102 460.00 | | 135 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 089.00 | 225 690.00 | | 264 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 283.00 | 93 966.00 | | 135 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 849.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 334.00 | | 692 334.00 | 692 334.00 |
FG Production vendue services | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 876.00 | | 757 876.00 | 757 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 16 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | 5 481.00 | | 2 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 492.00 | 11 356.00 | | 11 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 117.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 21 377.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 3 218.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 2 156.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 015.00 | 758 374.00 | | 771 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 440.00 | 741 845.00 | | 765 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575.00 | 16 529.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 206.00 | 4 870.00 | | 100 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 609.00 | 4 870.00 | | 98 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 205.00 | 40 195.00 | 3 010.00 | 43 205.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |