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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
072 Créances – Autres | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
084 Disponibilités | 1 101 132.00 | | 1 101 132.00 | 1 101 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 229 132.00 | | 1 229 132.00 | 1 229 132.00 |
110 Total général Actif | 1 657 368.00 | | 1 657 368.00 | 1 657 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 860 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
242 Autres charges externes. | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -342.00 | | | -342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 320.00 | | | -36 320.00 |
280 Produits financiers | 250 045.00 | | | 250 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 857 082.00 | | | 1 857 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 204 757.00 | | | 2 204 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 857 082.00 | | | 1 857 082.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 554.00 | | | 5 554.00 |