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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 049.00 | 603.00 | 18 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 110.00 | 186 953.00 | 264 157.00 | 451 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 547.00 | 110 468.00 | 183 079.00 | 293 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 875.00 | 315 470.00 | 472 405.00 | 787 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
BT Marchandises | 333 732.00 | | 333 732.00 | 333 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 531.00 | | 493 531.00 | 493 531.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CF Disponibilités | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 088.00 | | 1 127 088.00 | 1 127 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 963.00 | 315 470.00 | 1 599 493.00 | 1 914 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 399.00 | | | -150 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
DL TOTAL (I) | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 134.00 | | | 273 134.00 |
EA Autres dettes | 474 136.00 | | | 474 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 343.00 | | | 1 483 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 493.00 | | | 1 599 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 790.00 | | | 1 397 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 177.00 | 149 585.00 | 97 292.00 | 263 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 5 010.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 138.00 | 144 576.00 | 97 292.00 | 250 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 848.00 | 367 848.00 | | 367 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 134.00 | 273 134.00 | | 273 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 136.00 | 474 136.00 | | 474 136.00 |
UX Autres créances clients | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 114 447.00 | 85 553.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 356.00 | 563 356.00 | | 563 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 921.00 | 563 356.00 | 24 565.00 | 587 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 343.00 | 1 397 790.00 | 85 553.00 | 1 483 343.00 |