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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 675 343.00 | | 675 343.00 | 675 343.00 |
CF Disponibilités | 422 922.00 | | 422 922.00 | 422 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 625.00 | | 1 116 625.00 | 1 116 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 985.00 | | 1 164 985.00 | 1 164 985.00 |
CU Autres participations | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 717 844.00 | 569 653.00 | | 717 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 549.00 | 148 190.00 | | 180 549.00 |
DL TOTAL (I) | 914 893.00 | 734 344.00 | | 914 893.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 129 553.00 | | 90 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 4 377.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 10 758.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 092.00 | 144 689.00 | | 150 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 985.00 | 879 032.00 | | 1 164 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 092.00 | 144 689.00 | | 150 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 681.00 | | 3 688.00 | 44 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 48 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 48 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 681.00 | | 3 688.00 | 44 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VC Groupe et associés | 629 047.00 | | | 629 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 203.00 | 692 203.00 | | 692 203.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |