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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 589.00 | 35 498.00 | 43 091.00 | 78 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 8 640.00 | 1 740.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 243.00 | 25 703.00 | 23 540.00 | 49 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 303.00 | 69 841.00 | 70 461.00 | 140 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 755.00 | 69 841.00 | 85 913.00 | 155 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 374.00 | -28 311.00 | | -15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 12 938.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | -9 033.00 | -10 374.00 | | -9 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 143.00 | 85 311.00 | | 62 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 7 824.00 | | 17 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 5 414.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 10 473.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 946.00 | 109 021.00 | | 94 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 913.00 | 98 648.00 | | 85 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 800.00 | 50 264.00 | | 55 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 5 739.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
FD Production vendue biens | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 845.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 376.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 735.00 | 227 417.00 | | 193 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 394.00 | 214 479.00 | | 192 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 12 938.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 238.00 | | 4 064.00 | 136 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 148.00 | | 4 064.00 | 134 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 538.00 | 16 303.00 | | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 16 303.00 | | 53 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 757.00 | 21 355.00 | 37 402.00 | 58 757.00 |
VI Groupe et associés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 202.00 | 55 800.00 | 37 402.00 | 93 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 112.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | 6 686.00 | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 22 605.00 | 23 169.00 | | 22 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 564.00 | 22 946.00 | | 19 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 417.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 529.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 545.00 | 21 518.00 | | 18 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 588.00 | 14 432.00 | | 24 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 925.00 | 52 802.00 | | 46 925.00 |