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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 208.00 | 1 201.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 084.00 | 10 833.00 | 20 250.00 | 31 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 50.00 | 709.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 434.00 | 11 092.00 | 68 342.00 | 79 434.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 098.00 | 11 092.00 | 80 007.00 | 91 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 489.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556.00 | 1 489.00 | | 1 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 339.00 | 65 145.00 | | 57 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 10 208.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 3 245.00 | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 2 560.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 451.00 | 81 158.00 | | 78 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 007.00 | 82 648.00 | | 80 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 625.00 | 81 158.00 | | 31 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FG Production vendue services | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 067.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 109.00 | 40 505.00 | | 56 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 042.00 | 40 016.00 | | 56 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 489.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 674.00 | | 760.00 | 78 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | 760.00 | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 6 408.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 6 408.00 | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 512.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 249.00 | 9 423.00 | 41 978.00 | 56 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 451.00 | 31 625.00 | 41 978.00 | 78 451.00 |