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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 955.00 | 28 856.00 | 27 099.00 | 55 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097.00 | 30 247.00 | 30 849.00 | 61 097.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 311.00 | 30 247.00 | 138 064.00 | 168 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 883.00 | 4 979.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | | 54.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | -3 149.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365.00 | 6 284.00 | | 6 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 249.00 | 31 633.00 | | 41 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 240.00 | 5 022.00 | | 48 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 40 144.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 27 050.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 952.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 699.00 | 105 803.00 | | 131 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 064.00 | 112 087.00 | | 138 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
FM Production stockée | | | -12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 917.00 | -107.00 | | 15 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 280.00 | 242 215.00 | | 271 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 199.00 | 245 364.00 | | 271 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | -3 149.00 | | 82.00 |