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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 10 194.00 | 2 184.00 | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 567.00 | 10 194.00 | 11 372.00 | 21 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 629.00 | 5 013.00 | 789 616.00 | 794 629.00 |
BZ Autres créances | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
CF Disponibilités | 532 583.00 | | 532 583.00 | 532 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 389.00 | 5 013.00 | 1 456 376.00 | 1 461 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 956.00 | 15 207.00 | 1 467 748.00 | 1 482 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 943.00 | 55 129.00 | | -439 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 362.00 | -495 073.00 | | -41 362.00 |
DL TOTAL (I) | -426 305.00 | -384 943.00 | | -426 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 248.00 | 823 341.00 | | 972 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 085.00 | 312 691.00 | | 41 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 46 417.00 | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 654.00 | 726 694.00 | | 822 654.00 |
EA Autres dettes | | 16 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 054.00 | 1 925 471.00 | | 1 894 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 748.00 | 1 540 527.00 | | 1 467 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 715.00 | 1 925 471.00 | | 1 551 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 248.00 | 823 341.00 | | 572 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 205 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | 105 787.00 | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 311.00 | -105 787.00 | | -9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 791.00 | 2 714 025.00 | | 2 224 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 153.00 | 3 209 098.00 | | 2 266 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 362.00 | -495 073.00 | | -41 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 042.00 | 1 095.00 | | 36 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 21 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 12 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 1 095.00 | | 13 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 10 460.00 | 12 082.00 | 11 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 7 389.00 | 10 000.00 | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 3 071.00 | 2 082.00 | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 254.00 | 154 915.00 | 342 339.00 | 497 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 782 599.00 | 782 599.00 | | 782 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 248.00 | 972 248.00 | | 972 248.00 |
VI Groupe et associés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 993.00 | 928 805.00 | 9 187.00 | 937 993.00 |
VW T.V.A. | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 055.00 | 1 551 716.00 | 342 339.00 | 1 894 055.00 |