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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 25 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 926.00 | |
BT Marchandises | | | 108 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 179.00 | 96 278.00 | | 104 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | 7 901.00 | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 158 697.00 | 115 179.00 | | 158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 16 578.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 389.00 | | 18 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 530.00 | 32 365.00 | | 47 530.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 3 209.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 934.00 | 200 543.00 | | 214 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 632.00 | 315 723.00 | | 373 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 290.00 | | 4 648.00 | 126 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 127 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 126 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 328.00 | | 4 648.00 | 125 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 972.00 | 9 509.00 | 2 621.00 | 68 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | 9 509.00 | 2 621.00 | 68 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 934.00 | 84 934.00 | 130 000.00 | 214 934.00 |