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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 903.00 | 28 617.00 | 286.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 32 478.00 | 2 893.00 | 29 585.00 | 32 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 491.00 | 151 272.00 | 101 219.00 | 252 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 712.00 | 92 866.00 | 62 846.00 | 155 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 654.00 | 275 648.00 | 196 007.00 | 471 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BN En cours de production de biens | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 875.00 | | 279 875.00 | 279 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 529.00 | 275 648.00 | 475 882.00 | 751 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 5 000.00 | | 355 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DH Report à nouveau | -461 514.00 | | | -461 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 754.00 | -461 514.00 | | 211 754.00 |
DL TOTAL (I) | 117 153.00 | -444 601.00 | | 117 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 085.00 | 209 950.00 | | 216 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 561 043.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 061.00 | 174 939.00 | | 89 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | 63 764.00 | | 35 785.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 109 092.00 | | 11 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 729.00 | 1 137 755.00 | | 358 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 882.00 | 693 154.00 | | 475 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 239.00 | 28 408.00 | | 247 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 432.00 | 185.00 | | 28 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 807.00 | 28 223.00 | | 218 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 085.00 | 195 929.00 | 20 156.00 | 216 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 452.00 | 145 382.00 | 2 070.00 | 147 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 009.00 | 334 853.00 | 20 156.00 | 355 009.00 |