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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 6 250.00 | 2 222.00 | 8 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 473.00 | 6 250.00 | 37 222.00 | 43 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
110 Total général Actif | 66 666.00 | 6 250.00 | 60 416.00 | 66 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
242 Autres charges externes. | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
252 Charges sociales | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | | | 437.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 373.00 | | | -25 373.00 |
280 Produits financiers | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |