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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AP Constructions | 346 530.00 | 19 234.00 | 327 295.00 | 346 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 760.00 | 7 240.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 950.00 | 22 994.00 | 633 955.00 | 656 950.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 493.00 | 22 994.00 | 666 498.00 | 689 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 658.00 | 120 606.00 | | 90 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 30 051.00 | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 145 396.00 | 156 158.00 | | 145 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 354.00 | 250 553.00 | | 224 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 918.00 | 252 774.00 | | 286 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 844.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567.00 | 2 930.00 | | 6 567.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 896.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 102.00 | 509 000.00 | | 521 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 498.00 | 665 158.00 | | 666 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 258.00 | 284 703.00 | | 323 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 2 930.00 | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 758.00 | 78 725.00 | | 81 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 520.00 | 48 673.00 | | 32 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | 30 051.00 | | 49 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 950.00 | | | 656 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 950.00 | | | 229 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 13 751.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 13 751.00 | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 355.00 | 26 511.00 | 108 470.00 | 224 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 313.00 | 295 313.00 | | 295 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 102.00 | 323 259.00 | 108 470.00 | 521 102.00 |