| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 031.00 | 18 916.00 | 175 115.00 | 194 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 838.00 | 9 389.00 | 12 449.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 462.00 | 30 411.00 | 57 051.00 | 87 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 331.00 | 58 716.00 | 244 615.00 | 303 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BZ Autres créances | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 650.00 | 58 716.00 | 354 934.00 | 413 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 14 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 345.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 938.00 | 17 047.00 | | -32 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 453.00 | 40 391.00 | | 1 453.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 3 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 092.00 | 80 838.00 | | 204 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 4 651.00 | | 16 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 62 618.00 | | 43 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 14 713.00 | | 21 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 589.00 | 10 150.00 | | 23 589.00 |
EA Autres dettes | 31 096.00 | 5 424.00 | | 31 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 981.00 | 230 250.00 | | 343 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 934.00 | 274 142.00 | | 354 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 954.00 | 213 063.00 | | 253 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
FG Production vendue services | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 217.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 190.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 301.00 | 1 407.00 | | 13 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 4 563.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 734.00 | -3 156.00 | | 12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 353.00 | 208 305.00 | | 212 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 291.00 | 191 258.00 | | 245 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 938.00 | 17 047.00 | | -32 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 769.00 | | 100 762.00 | 202 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 303 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 569.00 | | 100 762.00 | 202 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 36 643.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 36 643.00 | | 22 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UX Autres créances clients | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 003.00 | 114 482.00 | 75 389.00 | 203 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 652.00 | 252 131.00 | 75 389.00 | 340 652.00 |