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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 543.00 | |
BT Marchandises | | | 25 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 605 090.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 240 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 100.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 97 925.00 | 30 358.00 | | 97 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 268.00 | 71 123.00 | | 118 268.00 |
DL TOTAL (I) | 259 849.00 | 141 581.00 | | 259 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 298.00 | 268 609.00 | | 236 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 348.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 012.00 | 14 147.00 | | 56 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 60 599.00 | | 52 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 240.00 | 346 702.00 | | 345 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 090.00 | 488 283.00 | | 605 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 18 149.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 18 149.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 000.00 | -18 149.00 | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 236.00 | 776 070.00 | | 927 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 968.00 | 704 947.00 | | 808 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 268.00 | 71 123.00 | | 118 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 665.00 | | 44 247.00 | 308 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 252 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 332 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | | 44 247.00 | 35 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177.00 | 11 193.00 | | 12 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 11 193.00 | | 10 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VC Groupe et associés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 298.00 | 236 298.00 | | 236 298.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 274.00 | 215 274.00 | 12 000.00 | 227 274.00 |
VW T.V.A. | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |