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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 270.00 | 849.00 | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 417.00 | 270.00 | 715 147.00 | 715 417.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 552.00 | 270.00 | 745 282.00 | 745 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 800.00 | | 606 800.00 | 606 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 644.00 | -6 607.00 | | -6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | -37.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 95 859.00 | 93 355.00 | | 95 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 486.00 | | | 504 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 754.00 | 117 460.00 | | 138 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 423.00 | 117 460.00 | | 649 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 282.00 | 210 815.00 | | 745 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 555.00 | 1 795.00 | | 223 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 452.00 | 3 362.00 | | 53 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948.00 | 3 400.00 | | 50 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | -38.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 601 119.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 600 000.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 487.00 | 78 618.00 | 318 036.00 | 504 487.00 |
VI Groupe et associés | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 228.00 | 16 729.00 | 107 498.00 | 124 228.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 424.00 | 223 555.00 | 318 036.00 | 649 424.00 |