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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 558.00 | 200.00 | 10 758.00 |
AH Fonds commercial | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 024.00 | 224 085.00 | 63 940.00 | 288 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 554.00 | 234 643.00 | 215 911.00 | 450 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 949.00 | | 743 949.00 | 743 949.00 |
BZ Autres créances | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
CF Disponibilités | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 425.00 | | 1 078 425.00 | 1 078 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 101.00 | 234 643.00 | 1 306 459.00 | 1 541 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 691.00 | | | -768 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DL TOTAL (I) | -622 196.00 | | | -622 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 181.00 | | | 591 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 081.00 | | | 357 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 339.00 | | | 910 339.00 |
EA Autres dettes | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 655.00 | | | 1 928 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 459.00 | | | 1 306 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 410.00 | | | 1 295 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 178 278.00 | | 4 178 278.00 | 4 178 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 278.00 | | 4 178 278.00 | 4 178 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 188.00 | | | 4 236 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 069.00 | | | 4 205 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 077.00 | | 147 476.00 | 303 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | 120 750.00 | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 486.00 | | 24 538.00 | 263 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 833.00 | | 2 188.00 | 28 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 273.00 | 24 370.00 | | 210 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | 24 370.00 | | 199 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 081.00 | 357 081.00 | | 357 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 306.00 | 318 915.00 | 197 391.00 | 516 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
UX Autres créances clients | 743 949.00 | 743 949.00 | | 743 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 181.00 | 155 327.00 | 435 854.00 | 591 181.00 |
VI Groupe et associés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 081.00 | 923 119.00 | 30 961.00 | 954 081.00 |
VW T.V.A. | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 655.00 | 1 295 410.00 | 633 245.00 | 1 928 655.00 |