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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 999.00 | 662.00 | 1 338.00 | 1 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 979.00 | 12 035.00 | 37 944.00 | 49 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 978.00 | 12 697.00 | 49 281.00 | 61 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
084 Disponibilités | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
110 Total général Actif | 194 319.00 | 12 697.00 | 181 622.00 | 194 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 097.00 | 32 461.00 | | 26 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 068.00 | 119 867.00 | | 111 068.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | 3 523.00 | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 543.00 | 155 851.00 | | 140 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 201.00 | 8 062.00 | | 4 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | 2 017.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 33 314.00 | 32 052.00 | | 33 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 797.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 409.00 | 97 352.00 | | 96 409.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | 2 319.00 | | 3 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 121.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 246.00 | 144 726.00 | | 141 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -702.00 | 11 124.00 | | -702.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | 602.00 | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 1 759.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 9 967.00 | | 222.00 |