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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 4 242.00 | 6 708.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 7 477.00 | 15 348.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 269.00 | 28 954.00 | 54 315.00 | 83 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 228.00 | 12 572.00 | 80 656.00 | 93 228.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 958.00 | 12 572.00 | 313 386.00 | 325 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 227.00 | 41 527.00 | 367 701.00 | 409 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 730.00 | 15 235.00 | 16 495.00 | 31 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 290.00 | 90 344.00 | | 114 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 23 946.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 118 376.00 | 115 390.00 | | 118 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 18 457.00 | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 37 833.00 | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 62 868.00 | | 67 769.00 |
EA Autres dettes | 65 903.00 | 90 383.00 | | 65 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 325.00 | 209 541.00 | | 249 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 701.00 | 324 930.00 | | 367 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 943.00 | | 39 895.00 | 70 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 833.00 | | 16 495.00 | 29 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 569.00 | 83 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 598.00 | 31 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 33 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | | 8 400.00 | 30 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 15 000.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 746.00 | 20 314.00 | 18 105.00 | 26 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 598.00 | 15 235.00 | 14 598.00 | 14 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 5 079.00 | 3 507.00 | 10 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
VW T.V.A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |