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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 280.00 | | 3 776 280.00 | 3 776 280.00 |
CF Disponibilités | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 818.00 | | 4 122 818.00 | 4 122 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 776 280.00 | | 3 776 280.00 | 3 776 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 000.00 | 3 186 000.00 | | 3 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 490 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 176.00 | 5 110.00 | | 3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 986.00 | 103 228.00 | | 138 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 324.00 | 3 784 338.00 | | 3 923 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 300.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 528.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 494.00 | 198 597.00 | | 199 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 818.00 | 3 982 935.00 | | 4 122 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 769.00 | | | 196 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 528.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 049.00 | 107 370.00 | | 146 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063.00 | 4 143.00 | | 7 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 986.00 | 103 227.00 | | 138 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 494.00 | 199 494.00 | | 199 494.00 |