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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 600.00 | 6 750.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 348.00 | 36 887.00 | 55 461.00 | 92 348.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 448.00 | 37 487.00 | 62 961.00 | 100 448.00 |
060 Stock marchandises | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
110 Total général Actif | 152 535.00 | 37 487.00 | 115 047.00 | 152 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 36 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 008.00 | 277 575.00 | | 285 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 706.00 | 21 031.00 | | 18 706.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 2 440.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 837.00 | 301 046.00 | | 303 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 452.00 | 174 973.00 | | 175 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 762.00 | -7 060.00 | | 10 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 954.00 | 14 040.00 | | 9 954.00 |
242 Autres charges externes. | 39 243.00 | 41 390.00 | | 39 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 084.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 243.00 | 55 192.00 | | 45 243.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | 11 434.00 | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 920.00 | 7 701.00 | | 10 920.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 1 004.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 821.00 | 300 759.00 | | 302 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 016.00 | 287.00 | | 1 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 965.00 | | |
294 Charges financières | 325.00 | 417.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 691.00 | 114.00 | | 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |