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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 374.00 | 184 954.00 | 163 419.00 | 348 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 870.00 | 184 954.00 | 169 915.00 | 354 870.00 |
060 Stock marchandises | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
072 Créances – Autres | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
084 Disponibilités | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 681.00 | | 209 681.00 | 209 681.00 |
110 Total général Actif | 564 550.00 | 184 954.00 | 379 596.00 | 564 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 575.00 | | | 305 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
230 Autres produits | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 495.00 | | | 573 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 736.00 | | | -18 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
242 Autres charges externes. | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
252 Charges sociales | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 102.00 | | | 494 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 621.00 | | | 58 621.00 |