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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 342.00 | | 996 342.00 | 996 342.00 |
BZ Autres créances | 334 454.00 | | 334 454.00 | 334 454.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 502.00 | | 1 348 502.00 | 1 348 502.00 |
CU Autres participations | 996 342.00 | | 996 342.00 | 996 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 501 550.00 | | | 501 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 707.00 | | | 604 707.00 |
DK Provisions réglementées | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 540.00 | | | 1 289 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 502.00 | | | 1 348 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 769.00 | | | 619 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 707.00 | | | 604 707.00 |