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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 9 580.00 | 24 684.00 | 34 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 913.00 | 9 580.00 | 525 333.00 | 534 913.00 |
BT Marchandises | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 072.00 | 9 580.00 | 681 492.00 | 691 072.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 864.00 | 243 762.00 | | 162 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | -80 898.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 194 933.00 | 173 864.00 | | 194 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 403.00 | 376 318.00 | | 354 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 22 649.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 621.00 | 109 100.00 | | 91 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187.00 | 32 692.00 | | 25 187.00 |
EA Autres dettes | | 8 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 559.00 | 556 171.00 | | 486 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 492.00 | 730 035.00 | | 681 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 970.00 | 211 821.00 | | 172 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 6 039.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 6 039.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 403.00 | 40 814.00 | 133 205.00 | 354 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 220.00 | 57 461.00 | 4 759.00 | 62 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 559.00 | 172 970.00 | 133 205.00 | 486 559.00 |