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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
AP Constructions | 298 786.00 | 2 894.00 | 295 891.00 | 298 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 341.00 | 427.00 | 76 913.00 | 77 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 847.00 | 3 322.00 | 520 525.00 | 523 847.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 039.00 | 3 322.00 | 548 717.00 | 552 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 147.00 | | | -36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 157.00 | | | 490 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 157.00 | | | 490 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 147.00 | | | -36 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | 523 728.00 | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 333 618.00 | 333 618.00 | | 333 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262.00 | 4 142.00 | 120.00 | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 157.00 | 490 157.00 | | 490 157.00 |