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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 790.00 | 197.00 | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 7 040.00 | 6 947.00 | 93.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 44 573.00 | 1 882.00 | 46 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 561.00 | 61 309.00 | 508 252.00 | 569 561.00 |
BP En cours de production de services | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 087.00 | 3 950.00 | 135 137.00 | 139 087.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 642 845.00 | | 642 845.00 | 642 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 938.00 | 3 950.00 | 816 988.00 | 820 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 499.00 | 65 259.00 | 1 325 240.00 | 1 390 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 435 033.00 | 387 681.00 | | 435 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 676.00 | 62 577.00 | | 61 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 209.00 | 1 027 758.00 | | 1 074 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 710.00 | 76 124.00 | | 89 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 19 516.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | 86 182.00 | | 76 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 256.00 | 52 920.00 | | 75 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 031.00 | 234 741.00 | | 251 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 240.00 | 1 262 499.00 | | 1 325 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 031.00 | 234 741.00 | | 251 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 059.00 | | 2 078.00 | 571 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 569 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 509 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 53 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 307.00 | | 255.00 | 512 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | 1 823.00 | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 388.00 | 2 497.00 | 3 576.00 | 62 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 174.00 | 2 576.00 | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | 2 323.00 | 1 000.00 | 50 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 278.00 | 500.00 | 6 828.00 | 10 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 278.00 | 500.00 | 6 828.00 | 10 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 278.00 | 500.00 | 6 828.00 | 10 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 776.00 | 163 696.00 | 3 080.00 | 166 776.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 031.00 | 251 031.00 | | 251 031.00 |