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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 366.00 | 19 959.00 | 46 407.00 | 66 366.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 632.00 | 20 409.00 | 117 223.00 | 137 632.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
110 Total général Actif | 158 887.00 | 20 409.00 | 138 477.00 | 158 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 289.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 051.00 | 6 893.00 | | 5 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 473.00 | 208 184.00 | | 197 473.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 544.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 274.00 | 215 621.00 | | 203 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602.00 | 2 255.00 | | 2 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 305.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 68 057.00 | 67 538.00 | | 68 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 6 428.00 | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 995.00 | 102 343.00 | | 86 995.00 |
252 Charges sociales | 26 565.00 | 30 567.00 | | 26 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 6 088.00 | | 8 579.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 3.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 018.00 | 215 527.00 | | 200 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | 94.00 | | 3 257.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 2 147.00 | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | 583.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | -2 635.00 | | -955.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 527.00 | | | 8 527.00 |