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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 373.00 | 123 739.00 | 70 634.00 | 194 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 559.00 | 47 606.00 | 53 953.00 | 101 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 138.00 | 172 635.00 | 239 502.00 | 412 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BT Marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 923.00 | 172 635.00 | 354 287.00 | 526 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 784.00 | | | 265 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 287.00 | | | 354 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 478.00 | | 832 478.00 | 832 478.00 |
FG Production vendue services | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 694.00 | | 834 694.00 | 834 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 031.00 | | | 850 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 873.00 | | | 849 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | | | 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 003.00 | | | 373 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 534.00 | 46 102.00 | | 126 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 244.00 | 46 102.00 | | 125 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 197.00 | 59 052.00 | 105 145.00 | 164 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 855.00 | 58 955.00 | 4 900.00 | 63 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 784.00 | 160 640.00 | 105 145.00 | 265 784.00 |