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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 11 263.00 | 12 903.00 | 24 167.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 167.00 | 11 263.00 | 12 903.00 | 24 167.00 |
060 Stock marchandises | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
110 Total général Actif | 140 059.00 | 11 263.00 | 128 796.00 | 140 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 451.00 | 166 863.00 | | 129 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 451.00 | 166 863.00 | | 129 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 893.00 | 66 459.00 | | 65 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 418.00 | 25 275.00 | | 8 418.00 |
242 Autres charges externes. | 35 217.00 | 39 653.00 | | 35 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 176.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 479.00 | 12 000.00 | | 14 479.00 |
252 Charges sociales | 8 623.00 | 8 125.00 | | 8 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 2 473.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 618.00 | 156 191.00 | | 138 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 167.00 | 10 672.00 | | -9 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 167.00 | 9 071.00 | | -9 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154.00 | | | 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |