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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 902.00 | 530.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 030.00 | 12 089.00 | 2 941.00 | 15 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BN En cours de production de biens | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 147 987.00 | | 147 987.00 | 147 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 863.00 | 12 089.00 | 351 773.00 | 363 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 17 942.00 | 41 362.00 | | 17 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 582.00 | -23 420.00 | | 20 582.00 |
DL TOTAL (I) | 58 985.00 | 38 402.00 | | 58 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 547.00 | 95 000.00 | | 47 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 923.00 | 31 459.00 | | 32 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 795.00 | 5 981.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 946.00 | 138 537.00 | | 137 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 943.00 | 52 875.00 | | 44 943.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 118.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 324 970.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 773.00 | 363 373.00 | | 351 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 665.00 | 424.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | 424.00 | | 11 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VI Groupe et associés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |