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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 052.00 | 51 081.00 | 65 971.00 | 117 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 457.00 | 52 486.00 | 65 971.00 | 118 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
110 Total général Actif | 153 656.00 | 52 486.00 | 101 170.00 | 153 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 778.00 | 81 446.00 | | 22 778.00 |
224 Production immobilisée | 361.00 | 691.00 | | 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 7 041.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 140.00 | 89 178.00 | | 28 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 063.00 | 33 913.00 | | 7 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | -1 150.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 38 171.00 | 60 155.00 | | 38 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 4 109.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 034.00 | 10 707.00 | | 8 034.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | 2 341.00 | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 783.00 | 12 025.00 | | 14 783.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 918.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 765.00 | 123 017.00 | | 67 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 625.00 | -33 839.00 | | -39 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 378.00 | | |
294 Charges financières | 735.00 | 986.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 4 521.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 602.00 | -25 967.00 | | -42 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 343.00 | | | 2 343.00 |