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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 172.00 | 53 964.00 | 32 207.00 | 86 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 401.00 | 53 964.00 | 46 436.00 | 100 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | 3 166.00 | 7 558.00 | 10 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
084 Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 274.00 | 3 166.00 | 290 108.00 | 293 274.00 |
110 Total général Actif | 393 675.00 | 57 130.00 | 336 545.00 | 393 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 675.00 | | | 390 675.00 |
222 Production stockée | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
230 Autres produits | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
252 Charges sociales | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 587.00 | | | 339 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
280 Produits financiers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |