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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 946.00 | 90 240.00 | 78 706.00 | 168 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 766.00 | 90 560.00 | 101 206.00 | 191 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 967.00 | 18 871.00 | 6 229 095.00 | 6 247 967.00 |
BZ Autres créances | 466 937.00 | | 466 937.00 | 466 937.00 |
CF Disponibilités | 4 163 607.00 | | 4 163 607.00 | 4 163 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566 530.00 | | 4 566 530.00 | 4 566 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 445 041.00 | 18 871.00 | 15 426 169.00 | 15 445 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 821.00 | 109 431.00 | 15 561 390.00 | 15 670 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 606 546.00 | 426 565.00 | | 606 546.00 |
DH Report à nouveau | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 943.00 | 279 981.00 | | 1 758 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 971.00 | 908 028.00 | | 2 566 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 435.00 | 2 664 692.00 | | 2 504 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 464.00 | 166 192.00 | | 801 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 263.00 | 18 634.00 | | 44 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 355.00 | 2 229 717.00 | | 4 656 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 785.00 | 313 729.00 | | 579 785.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | 7 792.00 | | 22 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 348 502.00 | 254 724.00 | | 4 348 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 256.00 | 5 655 480.00 | | 12 957 256.00 |
ED (V) | 37 164.00 | 45 390.00 | | 37 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 390.00 | 6 644 948.00 | | 15 561 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 762 992.00 | 5 470 654.00 | | 12 762 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 664 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 230.00 | 45 283 659.00 | 46 638 889.00 | 1 355 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 230.00 | 45 283 659.00 | 46 638 889.00 | 1 355 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 341 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 787 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 486 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 938 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 89 719.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 96 219.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 197.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 94 022.00 | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 50 538.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 464.00 | 116 192.00 | | 651 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 534 537.00 | 22 421 685.00 | | 47 534 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 775 595.00 | 22 141 704.00 | | 45 775 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 942.00 | 279 981.00 | | 1 758 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 012.00 | | 21 754.00 | 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 192.00 | | 20 754.00 | 148 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 1 000.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 999.00 | 28 561.00 | | 61 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 28 561.00 | | 61 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 18 761.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 18 761.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 160.00 | 18 761.00 | 36 050.00 | 36 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 355.00 | 4 656 355.00 | | 4 656 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 348 502.00 | 4 348 502.00 | | 4 348 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 228 853.00 | 6 228 853.00 | | 6 228 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 435.00 | 2 504 435.00 | | 2 504 435.00 |
VI Groupe et associés | 801 464.00 | 651 464.00 | | 801 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566 530.00 | 4 566 530.00 | | 4 566 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303 934.00 | 11 303 934.00 | | 11 303 934.00 |
VW T.V.A. | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 912 992.00 | 12 762 992.00 | | 12 912 992.00 |