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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 2 493.00 | 15 136.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 097.00 | 164 609.00 | 104 489.00 | 269 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 727.00 | 167 102.00 | 319 625.00 | 486 727.00 |
BZ Autres créances | 433 526.00 | | 433 526.00 | 433 526.00 |
CF Disponibilités | 347 807.00 | | 347 807.00 | 347 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 333.00 | | 781 333.00 | 781 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 060.00 | 167 102.00 | 1 100 958.00 | 1 268 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 789.00 | 267 125.00 | | 334 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 590.00 | 67 664.00 | | 72 590.00 |
DL TOTAL (I) | 409 579.00 | 336 989.00 | | 409 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 537.00 | 114 819.00 | | 443 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 665.00 | 5 998.00 | | 41 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 85 342.00 | | 111 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 945.00 | 51 378.00 | | 94 945.00 |
EA Autres dettes | | 20 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 379.00 | 278 071.00 | | 691 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 958.00 | 615 060.00 | | 1 100 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 071.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 359.00 | | 1 445 359.00 | 1 445 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 359.00 | | 1 445 359.00 | 1 445 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 24 765.00 | | 18 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 957.00 | 1 412 650.00 | | 1 511 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 367.00 | 1 344 986.00 | | 1 439 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 590.00 | 67 664.00 | | 72 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 120.00 | | 23 607.00 | 463 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 120.00 | | 23 607.00 | 263 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 098.00 | 27 004.00 | | 140 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 27 004.00 | | 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 537.00 | 396 843.00 | 46 694.00 | 443 537.00 |
VI Groupe et associés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 220.00 | 426 220.00 | | 426 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 526.00 | 433 526.00 | | 433 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 379.00 | 644 685.00 | 46 694.00 | 691 379.00 |