| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 21 023.00 | 5 487.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 742.00 | 23 850.00 | 19 891.00 | 43 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 702.00 | 44 874.00 | 25 828.00 | 70 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 590.00 | | 595 590.00 | 595 590.00 |
BZ Autres créances | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CF Disponibilités | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 303.00 | | 1 025 303.00 | 1 025 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 005.00 | 44 874.00 | 1 051 131.00 | 1 096 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 145.00 | | | 761 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 532.00 | | | 880 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 131.00 | | | 1 051 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 532.00 | | | 880 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 253.00 | | 6 449.00 | 64 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 1 200.00 | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | | 5 249.00 | 38 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 17 719.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 8 175.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 9 543.00 | | 14 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 145.00 | 761 145.00 | | 761 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 601.00 | 753 151.00 | 450.00 | 753 601.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 532.00 | 880 532.00 | | 880 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
ST Autres comptes | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 830 068.00 | | | 3 830 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 700.00 | | | 781 700.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957 667.00 | | | 3 957 667.00 |