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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 644.00 | | 463 644.00 | 463 644.00 |
AP Constructions | 7 104 679.00 | 469 527.00 | 6 635 152.00 | 7 104 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 323.00 | 469 527.00 | 7 098 796.00 | 7 568 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 796.00 | 469 527.00 | 7 138 270.00 | 7 607 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 562.00 | 2 511 562.00 | | 2 511 562.00 |
DH Report à nouveau | -600 358.00 | -541 233.00 | | -600 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 424.00 | -59 125.00 | | -57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 780.00 | 1 911 204.00 | | 1 853 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 026.00 | 5 371 195.00 | | 5 283 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 506.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 490.00 | 5 374 808.00 | | 5 284 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 270.00 | 7 286 012.00 | | 7 138 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 884.00 | 111 310.00 | | 5 173 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 283 026.00 | | | 5 283 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 461.00 | 25 817.00 | | 19 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | 25 817.00 | | 19 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 461.00 | 25 817.00 | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 839.00 | 223 810.00 | | 223 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 264.00 | 282 935.00 | | 281 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 424.00 | -59 125.00 | | -57 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 515.00 | 148 012.00 | | 321 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 515.00 | 148 012.00 | | 321 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283 026.00 | 109 142.00 | 376 804.00 | 5 283 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 490.00 | 110 606.00 | 376 804.00 | 5 284 490.00 |