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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 2 094.00 | 3 756.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022.00 | 3 004.00 | 8 018.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 900.00 | 3 004.00 | 19 895.00 | 22 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 136.00 | 24 526.00 | | 26 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 599.00 | 1 610.00 | | -19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 17 537.00 | 37 136.00 | | 17 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 891.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 14 437.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358.00 | 15 328.00 | | 2 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 895.00 | 52 464.00 | | 19 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358.00 | 15 328.00 | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 750.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 750.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -750.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 092.00 | 472 802.00 | | 162 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 692.00 | 471 192.00 | | 181 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 599.00 | 1 610.00 | | -19 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 1 170.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 355.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 815.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 3 493.00 | 4 262.00 | 7 755.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 411.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | 121.00 | | 178.00 |
ST Autres comptes | 8 109.00 | 18 692.00 | | 8 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 153.00 | 17 508.00 | | 17 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 411.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283.00 | 1 786.00 | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 693.00 | 6 842.00 | | 4 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 440.00 | 36 322.00 | | 25 440.00 |