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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 463.00 | 1 018.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 766.00 | 8 667.00 | 3 099.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 918.00 | 19 081.00 | 21 837.00 | 40 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 173.00 | 29 211.00 | 27 962.00 | 57 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 298.00 | 29 211.00 | 313 087.00 | 342 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 172.00 | 47 100.00 | | 111 172.00 |
DH Report à nouveau | | 61 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 2 726.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 120 183.00 | 116 672.00 | | 120 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 1 708.00 | | 22 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 518.00 | 33 861.00 | | 70 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 21 029.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 209.00 | 32 098.00 | | 83 209.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 904.00 | 88 944.00 | | 192 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 087.00 | 205 616.00 | | 313 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 386.00 | 55 083.00 | | 122 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
FM Production stockée | | | 26 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 2 500.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 702.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -202.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 425.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 403.00 | 411 140.00 | | 452 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 892.00 | 408 414.00 | | 448 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 2 726.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 707.00 | | 7 465.00 | 49 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 732.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 951.00 | | 6 733.00 | 45 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226.00 | 8 985.00 | | 20 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 199.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 8 786.00 | | 18 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |