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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 956.00 | 418 956.00 | | 418 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 140.00 | 2 532.00 | 19 608.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 458.00 | 421 488.00 | 55 970.00 | 477 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 034.00 | | 764 034.00 | 764 034.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 922 040.00 | | 922 040.00 | 922 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 758.00 | | 1 690 758.00 | 1 690 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 216.00 | 421 488.00 | 1 746 728.00 | 2 168 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 452 575.00 | | | 452 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 430.00 | | | 856 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 505.00 | | | 1 358 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 542.00 | | | 383 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 728.00 | | | 1 746 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 484.00 | | 1 578 484.00 | 1 578 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 484.00 | | 1 578 484.00 | 1 578 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 753.00 | | | 417 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 595.00 | | | 1 666 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 165.00 | | | 810 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 430.00 | | | 856 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 985.00 | | 456 684.00 | 464 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 956.00 | 25 255.00 | 477 458.00 | 418 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 956.00 | 25 255.00 | 455 318.00 | 418 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 903.00 | | 436 626.00 | 462 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 20 058.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 796.00 | 1 692.00 | | 419 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 1 692.00 | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
UX Autres créances clients | 764 034.00 | | | 764 034.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 201.00 | 768 201.00 | | 768 201.00 |
VW T.V.A. | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 223.00 | 388 223.00 | | 388 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
ST Autres comptes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 190.00 | | | 69 190.00 |